外匯交易的水很深?|新手要小心誤踩這些盲區

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外匯交易的水很深?|新手要小心誤踩這些盲區

前言

外匯市場是全球最大的交易市場。其空間範圍,交易群體和延續交易的時間,在世界是排首位的,許多人對外匯市場的龐大利益所吸引,因此奮不顧身的吸引進去。很多專家會說外匯交易的水很深,要非常小心。那除了小心以外,那些有興趣想要進入外匯投資這個領域的投資者,而在面對如此深淵時,有哪些重點一定要特別注意的呢?

  1. 外匯市場黑天鵝風險

 

其實,外匯市場在各國之間的匯率變動正常的情況下,通常都會處於合理的範圍之內。但歷史總是會出現很多的黑天鵝事件。當這些極端的黑天鵝事件出現的時候,通常就會讓各國之間匯率的變動脫離正常範圍。最著名的例子就像「胖手指」行為、英國脫歐公投、瑞郎黑天鵝事件等等,當這些完全出乎市場意料之外的情況出現時,都會帶給外匯市場的超級激烈的波動。

 

以瑞郎黑天鵝事件為例,2015年一月的時候,瑞士中央銀行無預警宣佈,立即取消自一直維持著的歐元兌瑞郎的匯價下限措施,這個政策宣布導致了市場出現了超級大的震動,瑞郎瞬間波動30%。這也直接導致了Alpari (UK) Limited的破產,FXCM的2.25億美元的損失,各散戶投資者也出現了集體虧損,真正於該事件中獲利者鳳毛麟角。因此,對於眾多的交易者和機構來說,黑天鵝為偶然性事件,幾乎不可控,可謂是最大的外匯保證金交易風險。

  1. 外匯保證金爆倉風險

很多新手會想問,什麼是外匯保證金爆倉機制?這就關係到我們賬戶中的幾個相關的要素了。譬如餘額、浮動盈虧、佔用保證金、可用保證金和淨值。

佔用保證金:我們每次交易,下單的時候必須要支付的擔保交易履約金額。

餘額:賬戶本金。
浮動盈虧:所持交易單的盈虧變動值。
淨值:為餘額加上浮動盈虧後的金額。

了解了以上幾個元素,我們就可以知道,當我們的賬戶淨值少過佔用保證金特定的比例的時候,我們的系統就會強制為投資者平倉。而爆倉比例則是會因為平台的差異而有所不同。每次開戶交易前,我們通常會建議投資者可先詢問平台客服或是上網研究,才能最大程度面對外匯保證金爆倉風險。

     3.外匯保證金槓桿風險

為了避免因為匯率的變動較小時的低盈利狀態,很多外匯交易商引入了保證金槓桿機制,這可以利用槓桿原理去放大資金利用率和盈利匯率。但相反的是,這樣的外匯槓桿機制也會極大化你的風險,讓你可能會出現倍數的虧損風險。

 

因此,選擇一個合適的外匯保證金槓桿比例,是非常重要的。這樣能確保自己真正可以承擔的範圍到底在哪裡,以免最後落得負債累累。

 

     4.政策性風險

政策性風險上通常都和國家或地方機構有關。比如說美國的非農公佈和美聯儲議息,這樣固定的大行情,這些大行情的時候,市場波動也會比較大,對於某些交易者來說,在這些時候進行交易也是不明智的。

     5.市場流動性的風險

  對於任何交易,任何市場來說,你想要去購買一件商品(外匯兌換也可以看成用貨幣購買一種商品,只不過這種商品是另外一種貨幣而已),必然是有人在出售這種商品,否則這種交易行為就不會達成,那麼這種交易的供需關係的數量,我們可以稱之為流動性。

  那麼什麼是流動性不足,就是你想要在市場上買東西,但是沒有人願意賣給你。比如說瑞郎事件的時候,市場上的流動性幾乎為零,很多止損單即使設置了止損也沒有用。(注明:止損止盈的設定建立在市場流動性充裕的基礎上,缺乏流動性的條件下是無法成交的。

 

     6.個人操作風險

接下來我們來看看一些因為我們自身操作而產生的風險,其中包括:

     一、誤判錯誤趨勢

簡單說就是在投資外匯的時候誤判了情勢,而選擇了錯誤的投資方向。

這樣的情況通常是在投入外匯後,行情並沒有依照預想的局勢發展,而是朝著相反的方向發展,並且越來越嚴重,而無法補救。

 

      二、設置的止損位置不合理

設立停損點本身就是件很主觀的事情。很多人在面對自己無法掌握的停損或意外就手忙腳亂。像是匯率沒有直接按預期的方向走,先是觸發了止損單而後走向了止盈的位置,這樣的情況會讓你後悔莫及的。同樣的設置的止盈訂單過遠,沒有根據客觀波幅規律、沒有考慮絕大多數的情況,這樣的操作在交易中也是具有高風險的。

 

      三、具體的入場位置不合適

外匯交易和股票交易一樣,新手常常會陷入所謂的在交易中「追漲殺跌」的情況。這就取決了入場的位置。當很多人入市時,雖然還是在順勢之上,但是如果投入的位置是在這波行情的後段,這樣不止會讓你的盈利空間縮小,更可能因為一大波或是連續幾波的回調,而讓人產生恐懼心理,繼而提前止損,在不對的地方出場。

 

      四、交易頻率太高

新手在進入市場後,會時時刻刻緊盯外匯交易市場。一但有什麼風吹草動就馬上交易,基本上就給平臺貢獻手續費了。XDDD

 

針對外匯交易盲區,我們可以:

   1.匯率不合適千萬不要強行入市

我們必須要能夠預測所謂的突破點,並參照這個突破點打入市場。而突破點通常就要使用短期蠟燭線來做出預測,進而找出關鍵的阻力或支持位置。千萬不要一頭熱的栽入市場,最後落得得不償失的下場。

(延伸閱讀: 外匯交易中如何把握正確的入場時機?)

    2.控制好你的交易頻率

市場上機會很多,屬於你的交易機會並不多,耐著性子好好觀察,不要頻繁出擊,應該耐心等待屬於你的機會出現再趁勝追擊。 

外匯市場操作最好以順勢操作為佳,就是在上升的趨勢中逢低買進,再下跌的趨勢中逢高拋出。如果想做反轉勢那就必須是原走勢從形態、比例和周期三個方面,同時達到一個關鍵的反轉點上,並以設好止損為前提的情況下,方可入市操作。

 

今天文章分享到這裡,要切記投資外匯前,我們就要瞭解到外匯交易其實會有很多的盲點,如果能了解這些情況,那在學習外匯交易的時候,就能盡量地降低風險。切記要先不虧損,才來談獲利呀!

Cash Yeh

MT5 程式交易顧問

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